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12月10日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1658,涨0.06%

发布日期:2024-12-20
本站消息,12月10日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1658元,累计净值为1.2058元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.67%,现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3月1...

12月10日基金净值:景顺长城成长龙头一年持有混合A最新净值0.8315,涨1.9%

发布日期:2024-12-20
本站消息,12月10日,景顺长城成长龙头一年持有混合A最新单位净值为0.8315元,累计净值为0.8315元,较前一交易日上涨1.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.64%,近3个月上涨37.37%,近6个月上涨22.44%,近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城成长龙头一年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.91%,债券占净值比2.94%,现金占净值比3.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为...

12月10日基金净值:易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值1.3081,涨0.45%

发布日期:2024-12-20
本站消息,12月10日,易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值为1.3081元,累计净值为1.3932元,较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.19%,近3个月上涨2.25%,近6个月上涨4.36%,近1年上涨9.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.33%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为杨真,杨真于20...